你持有的股票是不是严重打折了?如何找到低价、成长好股?今天的分享希望能帮到你。
市场地量,股票最近比双11还要疯狂,打折潮正在上演。数据显示,全A市场目前4折以下公司达到3770只。其中4折股票848只,3折股票1143只,2折股票1148只。(折扣=当前股价/(历史新高-历史新低)。
全市场细分来看,最惨的是中小板个股股票。
上证指数4折股票占比
数据来源:巨丰投研平台
上证指数成分股中95.6%的股票出现打折,只有4.4%股票出现股价上涨。
中小板指数4折股票占比
数据来源:巨丰投研平台
中小板有98.9%的股票出现打折,股价上涨的股票只占1.1%。
创业板指数4折股票占比
数据来源:巨丰投研平台
创业板中97%的股票出现打折,股价上涨的股票占3%。
行业分布方面,4折股票848只当中,行业排名靠前分别为机械设备、电子、基础化工、医药生物、电力设备信等等。
其中机械设备股票数量为111只,电子股票为91只,基础化工为87只,医药生物为65只,电力设备为61只,计算机为57只,汽车为47只。
现在不是打不打折的问题,是打几折的问题。你面临的并非孤立现象,许多人都在经历相似的情况。
3折部分公司:
2折部分公司:
1折部分公司:
如何从低迷中找到希望:格雷厄姆40%股价策略
在全球经济不确定性增加、市场波动性加大的背景下,A股市场近期普遍出现了较大幅度的下跌。这种市场环境下,价值投资者或许可以从经典的格雷厄姆40%股价策略中找到一些投资灵感和策略。
格雷厄姆是股神巴菲特的老师,作为价值投资的奠基人之一,他的投资哲学至今仍被广泛应用。他创立的“价值投资”理论,最关键的要点有两个,一是注重安全边际,二是关注投资价值。他曾说过,短期而言,股票市场是一台投票机;但长期而言,它是一台称重机。这意味着在短期内,股票价格可能受到各种因素的影响而波动,但从长期来看,真正有价值的公司会通过其内在价值在市场中得到体现。只有那些具有稳定盈利能力、良好财务状况和可持续竞争优势的价值公司,才能在长期的市场考验中脱颖而出,为投资者带来丰厚的回报。
本杰明·格雷厄姆他提出的40%股价策略,主要是指当一只股票的市场价格跌至其历史最高价的40%或以下时,投资者可以考虑买入。这一策略背后的逻辑是,在市场极度悲观的情况下,股票价格往往会被严重低估,从而为投资者提供了显著的“安全边际”。
格雷厄姆认为,市场情绪的波动常常导致股价偏离其内在价值,而当股价跌至历史高点的40%以下时,可能意味着市场对该公司的短期前景过于悲观,而忽略了其长期的基本面价值。因此,这种情况下买入股票可能会在未来市场回归理性获得丰厚的回报。
在A股中如何应用?
目前,A股市场经历了较为显著的调整,很多股票的价格相较于其历史高点大幅下跌,有些甚至跌破了40%的关口。这为价值投资者提供了一个绝佳的研究和筛选机会,通过应用格雷厄姆的40%股价策略,可以发掘出被市场情绪暂时低估的优质股票。
1. 筛选符合条件的个股:
在目前A股市场中,可以通过筛选那些股价已跌至历史高点40%或以下的股票。这些股票大多经历了市场的剧烈调整,但这并不一定意味着它们的基本面发生了实质性恶化。相反,有些股票可能仅仅是因为市场情绪或外部因素导致了非理性下跌。
2. 深入分析公司基本面:
筛选出目标股票后,投资者应当深入研究这些公司的基本面,评估其未来的成长潜力和盈利能力。重点关注公司的财务状况、核心竞争力、行业前景以及管理层的执行能力。如果公司基本面依然稳健且未来增长预期良好,那么当前的股价可能是一次低风险的买入机会。
3、适当分散投资:
采用格雷厄姆的策略并不意味着将所有资金投入到单一股票上。为了降低风险,应当考虑构建一个由多只符合40%股价策略的股票组成的投资组合。这样可以有效分散风险,避免因个别公司的意外情况而导致的损失。
4. 长期持有,耐心等待市场修复:
格雷厄姆的策略强调长期投资。在市场波动剧烈的时期,你需要保持耐心,避免因短期市场情绪的波动而作出过于激进的操作。随着时间的推移,市场通常会逐步回归理性,优质公司的股价也会反映其真实的内在价值。
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