巨丰午评：大盘震荡寻底 大消费表现低迷

盘面简述

周三早盘，A股走势分化，沪指在2700点上方盘整，深市震荡回调。盘面上，保险、电子化学品、煤炭逆市走强，工程咨询服务、装修装饰、环保、农牧饲渔、装修建材、电池、农牧饲渔、医疗器械、电机、消费电子、软件开发等行业跌幅居前。题材股方面，光刻机、第四代半导体等涨幅居前，微盘股、建筑节能、拼多多概念、Sora概念、AIPC、乳业等跌幅居前。

热点板块

光刻机概念领涨，海立股份、张江高科、同飞股份、凯美特气、京华激光涨停，蓝英装备、波长光电涨逾10%。

鸿蒙概念拉升，常山北明、国华网安涨停，飞利信涨、初灵信息、拓维信息、法本信息等跟涨。

国企改革概念探底回升，瑞泰科技、大唐电信、云内动力、大连热电、保变电气涨停。

消息面

央行：前八个月新增信贷14.43万亿 社会融资规模增量21.9万亿

8月末，广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.02万亿元,同比下降7.3%。流通中货币(M0)余额11.95万亿元,同比增长12.2%。前八个月净投放现金6028亿元。前八个月人民币贷款增加14.43万亿元。初步统计，2024年前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。

全球6G标准化工作进入实质阶段

据央视新闻，9月12日，由中国移动代表担任主报告人的6G场景用例与需求研究项目，在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划（英文缩写3GPP，是制定全球通信国际标准的重要组织）业务与系统技术规范组全会上获得通过。这是3GPP的首个6G标准项目，得到全球超过90家公司的支持，标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。

统计局：8月规模以上工业增加值同比增长4.5%

8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%；环比增长0.32%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.7%，制造业增长4.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。装备制造业增加值同比增长6.4%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。

巨丰观点

今天是中秋节前首个交易日，节日期间，外围市场表现强劲，道琼斯指数与标普500指数、国际黄金价格创出历史新高。A股表现低迷，继续震荡寻底。

从盘面上看，红利板块稳定市场，煤炭、银行、保险、石油等板块相对强势，牢牢掌控上证指数走势。大消费表现低迷：旅游酒店、农牧饲渔、医疗、酿酒、消费电子等跌幅居前，贵州茅台再创调整新低。今日市场调整，与假期内公布的社融数据不及预期有较大关系。

热点方面，黄金板块反弹，消息面上，受欧洲央行宣布降息、美联储降息预期刺激，节日期间黄金价格创出历史新高。

光刻机概念走强，多股涨停。9月15日消息，从工业和信息化部在官网公布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》来看，国产光刻机已取得重大突破，氟化氩光刻机套刻≤8nm。

国企改革概念分化，瑞泰科技、大唐电信、云内动力、保变电气等涨停，国中水务、国旅联合等跌停。消息面上，国家发改委体制改革综合司发布通知，强调将深化国有企业改革，推进原始创新制度安排，以及国有资本投资、运营公司的改革。

从长周期看，巨丰投顾认为A股经过二次探底后，市场风险进一步下降。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。对于投资者而言，仍需保持谨慎；避免过度集中，适当分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革、证券、华为概念等板块有望继续保持活跃。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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