巨丰午评：国企改革主题活跃

盘面简述

周五早盘，A股冲高回落，延续调整。盘面上，贵金属、保险领涨，房地产、工程咨询服务、多元金融、证券、水泥建材、工程咨询服务、钢铁等涨幅居前，能源金属、电池、电源设备、医疗服务、软件开发、消费电子等行业跌幅居前。题材股方面，租售同权、SPD概念、赛马概念、土地流转、黄金概念等涨幅居前，固态电池、钠离子电池、高压快充、光伏电池等跌幅居前。

热点板块

黄金概念走强，鹏欣资源涨停，晓程科技、莱绅通灵、中金黄金、紫金矿业等涨幅居前。

房地产走强，电子城、空港股份、中交地产、海泰发展涨停，沙河股份、特发服务涨幅居前。

国企改革活跃，贵绳股份、电子城、岭南股份、弘业期货、新宏泰、宁夏建材、中交地产、海南海药、青岛双星等涨停。

消息面

三大特点鲜明 并购重组活力激荡

去年以来，特别是新“国九条”出台以来，并购重组市场活力释放。上市公司半年报显示，并购重组市场化改革取得一定成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现。由表及里，并购重组市场三大特点鲜明：“硬科技”企业并购较为活跃，央国企重组整合提速，券商行业化整合浪潮再起。

加速进驻中国资产 外资机构连发股票基金

近期，全球投资机构密集发行中国股票基金，并表态看好中国资产的长期投资价值。从英国资管巨头M&G投资公司的重磅出击，到美国金瑞基金在纽约证券交易所推出的“AI选股版”中国A股ETF，还有安盛投资在欧洲市场发行的中国A股QFII基金等，中国股市的估值优势和增长潜力让全球机构投资者为之心动。

欧洲央行宣布降息 黄金刷新历史新高！美股收涨

受欧洲央行宣布降息、美联储降息预期刺激，黄金、白银价格飙涨。在美联储开启降息周期前夕，华尔街对美股市场的展望正变得愈发乐观。美股三大指数收涨，道指涨0.58%，纳指涨1%，标普500涨0.75%。国际金价涨1.5%，报2580.60美元/盎司，创收盘新高。黄金股涨幅居前，科尔黛伦矿业涨近20%，美国黄金涨超10%。纳斯达克中国金龙指数跌0.79%，蔚来、小鹏汽车跌超5%。

巨丰观点

今天是中秋节前最后一个交易日，市场情绪不高。早盘A股冲高回落，延续震荡。

从盘面上看，大金融板块继续稳定市场，保险、证券、银行、多元金融走势活跃，牢牢掌控上证指数走势。白酒板块走势低迷，贵州茅台再创年内新低，跌破1300元整数关口。

热点方面，黄金板块涨超3%，消息面上，受欧洲央行宣布降息、美联储降息预期刺激，伦敦现货黄金盘中一度涨超2567美元/盎司，创出历史新高；黄金期货价格逼近2600美元/盎司整数关口。国企改革走势活跃，地方国资、券商整合等概念表现出色。近期国企改革已经成为市场明确的主线，后市可以逢低关注。英伟达连续反弹，带动算力、光通信模块等板块走强。

从长周期看，巨丰投顾认为A股经过二次探底后，市场风险进一步下降。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。对于投资者而言，仍需保持谨慎；避免过度集中，适当分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革、证券、华为概念等板块有望继续保持活跃。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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